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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 832.00 | 113 950.00 | 29 882.00 | 143 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 096.00 | 284 613.00 | 72 484.00 | 357 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 283.00 | 402 518.00 | 391 765.00 | 794 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 112 765.00 | | 112 765.00 | 112 765.00 |
CF Disponibilités | 90 245.00 | | 90 245.00 | 90 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 924.00 | | 236 924.00 | 236 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 207.00 | 402 518.00 | 628 689.00 | 1 031 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 082.00 | 194 550.00 | | 293 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 409.00 | 98 532.00 | | 125 409.00 |
DL TOTAL (I) | 423 991.00 | 298 582.00 | | 423 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 361.00 | 858.00 | | 39 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 48 908.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 464.00 | 87 041.00 | | 85 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 888.00 | 45 225.00 | | 78 888.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 50.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 698.00 | 182 082.00 | | 204 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 689.00 | 480 664.00 | | 628 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 255.00 | 182 082.00 | | 173 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 210 989.00 | | 1 210 989.00 | 1 210 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 989.00 | | 1 210 989.00 | 1 210 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 038.00 | 20 448.00 | | 9 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 771.00 | 808.00 | | 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 108.00 | 38 296.00 | | 71 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 777.00 | 1 126 097.00 | | 1 247 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 369.00 | 1 027 565.00 | | 1 122 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 409.00 | 98 532.00 | | 125 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 749.00 | | 53 312.00 | 748 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 778.00 | 794 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 778.00 | 500 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 955.00 | | | 283 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 394.00 | | 53 312.00 | 455 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 787.00 | 38 509.00 | 7 778.00 | 371 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 832.00 | 38 509.00 | 7 778.00 | 367 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VC Groupe et associés | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 361.00 | 7 918.00 | 31 443.00 | 39 361.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 328.00 | 134 328.00 | | 134 328.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 698.00 | 173 255.00 | 31 443.00 | 204 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 276.00 | 8 180.00 | | 8 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 485.00 | 56 360.00 | | 73 485.00 |
ST Autres comptes | 126 052.00 | 111 683.00 | | 126 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 192.00 | 64 858.00 | | 66 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 847.00 | 37 205.00 | | 40 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | 2 995.00 | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 411.00 | 11 175.00 | | 11 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 589.00 | 131 188.00 | | 144 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 379.00 | 71 905.00 | | 92 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 576.00 | 270 105.00 | | 306 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |