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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 295.00 | | 647 295.00 | 647 295.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 891.00 | | 706 891.00 | 706 891.00 |
CU Autres participations | 642 504.00 | | 642 504.00 | 642 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 218.00 | | | 257 218.00 |
DH Report à nouveau | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 899.00 | | | -17 899.00 |
DK Provisions réglementées | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
DL TOTAL (I) | 262 234.00 | | | 262 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 290.00 | | | 89 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 657.00 | | | 444 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 891.00 | | | 706 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -167 978.00 | | | -167 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 069.00 | | | -14 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 899.00 | | | -17 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196.00 | | 646 099.00 | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | 646 099.00 | 1 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 069.00 | | |
6T Sur comptes clients | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | 14 069.00 | 377.00 | 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -306 318.00 | 201 441.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 000.00 | 48 682.00 | 201 441.00 | 355 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941.00 | 150.00 | 4 791.00 | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 657.00 | -167 978.00 | 402 882.00 | 444 657.00 |