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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 525.00 | | 655 525.00 | 655 525.00 |
BZ Autres créances | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 55 527.00 | | 55 527.00 | 55 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 108.00 | | 721 108.00 | 721 108.00 |
CU Autres participations | 642 504.00 | | 642 504.00 | 642 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 556.00 | | | 319 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DK Provisions réglementées | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
DL TOTAL (I) | 433 528.00 | | | 433 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 944.00 | | | 206 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 580.00 | | | 287 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 108.00 | | | 721 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -24 943.00 | | | -24 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 122.00 | | | -15 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 443.00 | | | -5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 353.00 | | 172.00 | 655 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 353.00 | | 172.00 | 655 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 671.00 | 15 301.00 | | 44 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 671.00 | 15 301.00 | | 44 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -156 262.00 | 156 262.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
VC Groupe et associés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 944.00 | 50 682.00 | 156 262.00 | 206 944.00 |
VI Groupe et associés | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 077.00 | 10 055.00 | 13 022.00 | 23 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 580.00 | -24 943.00 | 312 524.00 | 287 580.00 |