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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 353.00 | | 655 353.00 | 655 353.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 388.00 | | 720 388.00 | 720 388.00 |
CU Autres participations | 642 504.00 | | 642 504.00 | 642 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 328.00 | | | 278 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
DK Provisions réglementées | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
DL TOTAL (I) | 375 226.00 | | | 375 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 960.00 | | | 256 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 162.00 | | | 345 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 388.00 | | | 720 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -68 753.00 | | | -68 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 301.00 | | | -15 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 409.00 | | | -4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 378.00 | | 7 975.00 | 647 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 378.00 | | 7 975.00 | 647 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 370.00 | 15 301.00 | | 29 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 370.00 | 15 301.00 | | 29 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -206 958.00 | 206 958.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
VC Groupe et associés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 960.00 | 50 002.00 | 206 958.00 | 256 960.00 |
VI Groupe et associés | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 280.00 | 6 430.00 | 12 850.00 | 19 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 162.00 | -68 753.00 | 413 915.00 | 345 162.00 |