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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 300.00 | | 676 300.00 | 676 300.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 666.00 | | 691 666.00 | 691 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
CU Autres participations | 642 504.00 | | 642 504.00 | 642 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 038.00 | | | 400 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 858.00 | | | -3 858.00 |
DK Provisions réglementées | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
DL TOTAL (I) | 483 686.00 | | | 483 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 248.00 | | | 156 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 980.00 | | | 207 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 666.00 | | | 691 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 716.00 | | | 101 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 858.00 | | | -3 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 733.00 | | 13 567.00 | 662 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 733.00 | | 13 567.00 | 662 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 273.00 | 1 233.00 | | 75 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 273.00 | 1 233.00 | | 75 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 248.00 | 49 984.00 | 106 265.00 | 156 248.00 |
VI Groupe et associés | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 980.00 | 101 716.00 | 106 265.00 | 207 980.00 |