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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 378.00 | | 647 378.00 | 647 378.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 431.00 | | 711 431.00 | 711 431.00 |
CU Autres participations | 642 504.00 | | 642 504.00 | 642 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 218.00 | | | 257 218.00 |
DH Report à nouveau | -20 053.00 | | | -20 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
DK Provisions réglementées | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
DL TOTAL (I) | 318 697.00 | | | 318 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 304.00 | | | 306 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 734.00 | | | 392 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 431.00 | | | 711 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 761.00 | | | 135 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 301.00 | | | -15 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 103.00 | | | -5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 295.00 | | 83.00 | 647 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 295.00 | | 83.00 | 647 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 069.00 | 15 301.00 | | 14 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 069.00 | 15 301.00 | | 14 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 304.00 | 49 331.00 | 204 181.00 | 306 304.00 |
VI Groupe et associés | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 588.00 | 7 774.00 | 4 874.00 | 12 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 734.00 | 135 761.00 | 204 181.00 | 392 734.00 |