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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AN Terrains | 5 120.00 | 3 925.00 | 1 195.00 | 5 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 727.00 | 48 334.00 | 7 393.00 | 55 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 303.00 | 35 103.00 | 200.00 | 35 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BF Prêts | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 804.00 | 102 113.00 | 95 692.00 | 197 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 156.00 | 9 244.00 | 51 912.00 | 61 156.00 |
BZ Autres créances | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 168 920.00 | | 168 920.00 | 168 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 585.00 | 9 244.00 | 291 341.00 | 300 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 390.00 | 111 357.00 | 387 033.00 | 498 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
DH Report à nouveau | 101 521.00 | 18 905.00 | | 101 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 711.00 | 82 616.00 | | 78 711.00 |
DL TOTAL (I) | 236 985.00 | 158 274.00 | | 236 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 238.00 | 21 545.00 | | 32 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 155.00 | 73 701.00 | | 52 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 102.00 | 102 095.00 | | 65 102.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 2 962.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 048.00 | 201 250.00 | | 150 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 033.00 | 359 524.00 | | 387 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 810.00 | 179 704.00 | | 117 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 468.00 | | 844 468.00 | 844 468.00 |
FG Production vendue services | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 365.00 | | 845 365.00 | 845 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 14 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 832.00 | 11 090.00 | | 1 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 238.00 | 12 766.00 | | 15 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 295.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 295.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 540.00 | -295.00 | | 21 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 472.00 | 29 505.00 | | 27 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 947.00 | 860 653.00 | | 874 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 236.00 | 778 037.00 | | 796 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 711.00 | 82 616.00 | | 78 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 835.00 | 25 020.00 | | 39 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 592.00 | | 46 752.00 | 209 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 86 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 540.00 | 197 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 290.00 | 96 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 417.00 | | 1 023.00 | 142 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 426.00 | | 45 729.00 | 52 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 931.00 | 11 167.00 | 46 986.00 | 137 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | 773.00 | | 13 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 954.00 | 10 395.00 | 46 986.00 | 123 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 855.00 | 25 729.00 | | 52 855.00 |
UP Prêts | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 652.00 | 114 758.00 | 37 894.00 | 152 652.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | 8 580.00 | | 6 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 027.00 | 9 240.00 | | 8 027.00 |
ST Autres comptes | 159 475.00 | 137 415.00 | | 159 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 091.00 | 34 726.00 | | 56 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 245.00 | 14 525.00 | | 76 245.00 |
YT Sous‐traitance | 11 151.00 | 7 258.00 | | 11 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 050.00 | 10 400.00 | | 10 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 809.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 553.00 | 9 390.00 | | 7 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 021.00 | 98 017.00 | | 92 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 215.00 | 81 222.00 | | 82 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 793.00 | 199 039.00 | | 244 793.00 |