| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AN Terrains | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 661.00 | 45 290.00 | 12 371.00 | 57 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 012.00 | 36 998.00 | 6 015.00 | 43 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 493.00 | 102 157.00 | 45 336.00 | 147 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
BZ Autres créances | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 161 781.00 | | 161 781.00 | 161 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 677.00 | | 339 677.00 | 339 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 170.00 | 102 157.00 | 385 014.00 | 487 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 907.00 | 136 771.00 | | 103 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 817.00 | 47 135.00 | | 70 817.00 |
DL TOTAL (I) | 185 724.00 | 194 907.00 | | 185 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 487.00 | 40 843.00 | | 41 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 129.00 | 52 134.00 | | 36 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 088.00 | 72 596.00 | | 74 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 123.00 | 24 236.00 | | 47 123.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 1 301.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 290.00 | 191 111.00 | | 199 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 014.00 | 386 017.00 | | 385 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 161.00 | 138 976.00 | | 163 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FD Production vendue biens | 878 649.00 | | 878 649.00 | 878 649.00 |
FG Production vendue services | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 428.00 | | 891 428.00 | 891 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 27 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 699.00 | 33 784.00 | | 11 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 458.00 | 13 153.00 | | 19 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 940.00 | 24 295.00 | | 27 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 620.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | 4 520.00 | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 5 140.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | 860.00 | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 8 301.00 | | 18 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 816.00 | 813 728.00 | | 909 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 999.00 | 766 593.00 | | 838 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 817.00 | 47 135.00 | | 70 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 128.00 | | 9 514.00 | 142 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 26 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 147 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 105 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 928.00 | | 9 514.00 | 97 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 475.00 | 6 331.00 | 1 649.00 | 97 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 725.00 | 6 331.00 | 1 649.00 | 82 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
VB T. V. A. | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VI Groupe et associés | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 711.00 | 123 861.00 | 1 850.00 | 125 711.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 161.00 | 163 161.00 | | 163 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 111.00 | 8 115.00 | | 9 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 084.00 | 6 917.00 | | 6 084.00 |
ST Autres comptes | 155 097.00 | 140 298.00 | | 155 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 343.00 | 69 820.00 | | 56 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 632.00 | 40 681.00 | | 19 632.00 |
YT Sous‐traitance | 24 090.00 | 12 229.00 | | 24 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 810.00 | 5 774.00 | | 5 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 385.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 518.00 | 9 500.00 | | 10 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 718.00 | 77 694.00 | | 90 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 864.00 | 81 269.00 | | 84 864.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 424.00 | 235 039.00 | | 247 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |