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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AN Terrains | 5 120.00 | 4 437.00 | 683.00 | 5 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 727.00 | 52 582.00 | 3 145.00 | 55 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 012.00 | 35 936.00 | 77.00 | 36 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 559.00 | 107 705.00 | 35 854.00 | 143 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 014.00 | 9 244.00 | 71 770.00 | 81 014.00 |
BZ Autres créances | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 145 554.00 | | 145 554.00 | 145 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 993.00 | 9 244.00 | 384 749.00 | 393 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 552.00 | 116 949.00 | 420 603.00 | 537 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 753.00 | 45 753.00 | | 205 753.00 |
DH Report à nouveau | 20 232.00 | 101 521.00 | | 20 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 787.00 | 78 711.00 | | 30 787.00 |
DL TOTAL (I) | 267 771.00 | 236 985.00 | | 267 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 846.00 | 32 238.00 | | 33 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 152.00 | 52 155.00 | | 58 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 535.00 | 65 102.00 | | 59 535.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 553.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 832.00 | 150 048.00 | | 152 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 603.00 | 387 033.00 | | 420 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 986.00 | 117 810.00 | | 117 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FD Production vendue biens | 777 642.00 | | 777 642.00 | 777 642.00 |
FG Production vendue services | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 484.00 | | 781 484.00 | 781 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 544.00 | 1 832.00 | | 24 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 447.00 | 15 238.00 | | 16 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 032.00 | 14 496.00 | | 18 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 187.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 816.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 21 540.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | 27 472.00 | | 6 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 118.00 | 874 947.00 | | 813 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 331.00 | 796 236.00 | | 782 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 787.00 | 78 711.00 | | 30 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 799.00 | 39 835.00 | | 20 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 804.00 | | 1 109.00 | 197 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 355.00 | 31 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 355.00 | 143 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 150.00 | | 709.00 | 96 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 905.00 | | 400.00 | 86 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 113.00 | 5 592.00 | | 102 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 363.00 | 5 592.00 | | 87 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 152.00 | 57 152.00 | 1 000.00 | 58 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VC Groupe et associés | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 893.00 | 196 875.00 | 17 019.00 | 213 893.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 986.00 | 117 986.00 | 1 000.00 | 118 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 957.00 | 6 735.00 | | 8 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 739.00 | 8 027.00 | | 8 739.00 |
ST Autres comptes | 145 882.00 | 159 475.00 | | 145 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 759.00 | 56 091.00 | | 62 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 731.00 | 76 245.00 | | 61 731.00 |
YT Sous‐traitance | 11 504.00 | 11 151.00 | | 11 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 481.00 | 10 050.00 | | 6 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 817.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 847.00 | 7 553.00 | | 9 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 514.00 | 92 021.00 | | 80 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 787.00 | 82 215.00 | | 74 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 366.00 | 244 793.00 | | 235 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |