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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AN Terrains | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 776.00 | 48 979.00 | 7 796.00 | 56 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 640.00 | 39 499.00 | 5 141.00 | 44 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 503.00 | 106 566.00 | 38 938.00 | 145 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 564.00 | | 79 564.00 | 79 564.00 |
BZ Autres créances | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 349 298.00 | | 349 298.00 | 349 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 571.00 | | 468 571.00 | 468 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 074.00 | 106 566.00 | 507 508.00 | 614 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 724.00 | 103 907.00 | | 124 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 782.00 | 70 817.00 | | 39 782.00 |
DL TOTAL (I) | 175 506.00 | 185 724.00 | | 175 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 148.00 | 41 487.00 | | 52 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 480.00 | 36 129.00 | | 79 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 521.00 | 74 088.00 | | 70 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 635.00 | 47 123.00 | | 39 635.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 464.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 003.00 | 199 290.00 | | 332 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 508.00 | 385 014.00 | | 507 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 523.00 | 163 161.00 | | 162 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 765 179.00 | | 765 179.00 | 765 179.00 |
FG Production vendue services | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 180.00 | | 767 180.00 | 767 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | 28 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 653.00 | 11 699.00 | | 5 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 428.00 | 19 458.00 | | 19 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 740.00 | 27 940.00 | | 28 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 373.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 2 280.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | -2 280.00 | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | 18 234.00 | | 11 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 817.00 | 909 816.00 | | 777 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 035.00 | 838 999.00 | | 738 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 782.00 | 70 817.00 | | 39 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 493.00 | | 3 242.00 | 147 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 232.00 | 145 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 104 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 793.00 | | 2 942.00 | 105 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 950.00 | | 300.00 | 26 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 157.00 | 8 391.00 | 3 982.00 | 102 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 407.00 | 8 391.00 | 3 982.00 | 87 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 564.00 | 74 701.00 | 4 863.00 | 79 564.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 018.00 | 18.00 | 90 000.00 | 90 018.00 |
VI Groupe et associés | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 061.00 | 101 597.00 | 5 463.00 | 107 061.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 523.00 | 162 523.00 | 90 000.00 | 252 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 240.00 | 9 111.00 | | 9 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 127.00 | 6 084.00 | | 7 127.00 |
ST Autres comptes | 135 297.00 | 155 097.00 | | 135 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 289.00 | 56 343.00 | | 55 289.00 |
YT Sous‐traitance | 14 512.00 | 24 090.00 | | 14 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 272.00 | 5 810.00 | | 5 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | 1 407.00 | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 203.00 | 10 518.00 | | 11 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 977.00 | 90 718.00 | | 76 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 275.00 | 84 864.00 | | 70 275.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 497.00 | 247 424.00 | | 217 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |