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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AN Terrains | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 369.00 | 56 258.00 | 10 110.00 | 66 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 830.00 | 42 635.00 | 3 195.00 | 45 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 286.00 | 116 981.00 | 39 306.00 | 156 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
BZ Autres créances | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CF Disponibilités | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 297.00 | | 398 297.00 | 398 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 583.00 | 116 981.00 | 437 602.00 | 554 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 506.00 | 124 724.00 | | 124 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 349.00 | 39 782.00 | | 87 349.00 |
DL TOTAL (I) | 222 855.00 | 175 506.00 | | 222 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 410.00 | 52 148.00 | | 40 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 732.00 | 79 480.00 | | 77 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | 70 521.00 | | 43 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 935.00 | 39 635.00 | | 44 935.00 |
EA Autres dettes | 8 553.00 | 200.00 | | 8 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 748.00 | 332 003.00 | | 214 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 602.00 | 507 508.00 | | 437 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 016.00 | 162 523.00 | | 137 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FD Production vendue biens | 822 357.00 | | 822 357.00 | 822 357.00 |
FG Production vendue services | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 991.00 | | 824 991.00 | 824 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GE Autres charges | | | 32 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 617.00 | 5 653.00 | | 8 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 224.00 | 19 428.00 | | 20 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 162.00 | 28 740.00 | | 32 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909.00 | 2 263.00 | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 2 263.00 | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 809.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 809.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 1 454.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 540.00 | 11 996.00 | | 31 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 665.00 | 777 817.00 | | 850 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 316.00 | 738 035.00 | | 763 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 349.00 | 39 782.00 | | 87 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 370.00 | 15 140.00 | | 6 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 503.00 | | 10 783.00 | 145 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 753.00 | | 10 783.00 | 104 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 566.00 | 10 415.00 | | 106 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 816.00 | 10 415.00 | | 91 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VI Groupe et associés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 016.00 | 137 016.00 | | 137 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 824.00 | 9 240.00 | | 7 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 025.00 | 7 127.00 | | 6 025.00 |
ST Autres comptes | 115 376.00 | 135 297.00 | | 115 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 668.00 | 55 289.00 | | 58 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 715.00 | | |
YT Sous‐traitance | 32 884.00 | 14 512.00 | | 32 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 263.00 | 5 272.00 | | 5 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | 1 963.00 | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 646.00 | 11 203.00 | | 9 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 963.00 | 76 977.00 | | 84 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 085.00 | 70 275.00 | | 74 085.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 215.00 | 217 497.00 | | 218 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |