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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 035.00 | 665.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 280.00 | 56 997.00 | 56 283.00 | 113 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 313.00 | 10 858.00 | 13 455.00 | 24 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 453.00 | 69 833.00 | 101 619.00 | 171 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 867.00 | | 311 867.00 | 311 867.00 |
BZ Autres créances | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
CF Disponibilités | 181 232.00 | | 181 232.00 | 181 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 116.00 | | 665 116.00 | 665 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 568.00 | 69 833.00 | 766 735.00 | 836 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 360.00 | 206 809.00 | | 249 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 028.00 | 42 551.00 | | 27 028.00 |
DL TOTAL (I) | 287 388.00 | 260 360.00 | | 287 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 012.00 | 32 389.00 | | 18 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 884.00 | 321 546.00 | | 323 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 859.00 | 108 685.00 | | 104 859.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 3 081.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 347.00 | 495 973.00 | | 479 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 735.00 | 756 333.00 | | 766 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 998.00 | 478 304.00 | | 471 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 278.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 150.00 | | 18 655.00 | 156 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 353.00 | 171 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 353.00 | 139 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 990.00 | | 18 655.00 | 123 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 342.00 | 22 498.00 | 3 007.00 | 50 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 398.00 | 22 498.00 | 3 007.00 | 49 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 883.00 | 323 883.00 | | 323 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 311 867.00 | | | 311 867.00 |
VB T. V. A. | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 693.00 | 10 344.00 | 7 348.00 | 17 693.00 |
VI Groupe et associés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VP Divers | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 659.00 | 377 659.00 | | 377 659.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 346.00 | 471 997.00 | 7 348.00 | 479 346.00 |