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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 5 045.00 | 1 385.00 | 3 661.00 | 5 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 315.00 | 77 693.00 | 55 623.00 | 133 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 313.00 | 13 848.00 | 10 464.00 | 24 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 758.00 | 93 870.00 | 108 888.00 | 202 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 950.00 | | 411 950.00 | 411 950.00 |
BZ Autres créances | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
CF Disponibilités | 218 988.00 | | 218 988.00 | 218 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 695.00 | | 796 695.00 | 796 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 453.00 | 93 870.00 | 905 583.00 | 999 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 388.00 | 249 360.00 | | 276 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 013.00 | 27 028.00 | | 46 013.00 |
DL TOTAL (I) | 333 402.00 | 287 388.00 | | 333 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676.00 | 18 012.00 | | 7 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 115.00 | 323 884.00 | | 411 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 710.00 | 104 859.00 | | 120 710.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 2 319.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 181.00 | 479 347.00 | | 572 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 583.00 | 766 735.00 | | 905 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 984.00 | 471 998.00 | | 568 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 318.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 452.00 | | 31 304.00 | 171 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 292.00 | | 31 284.00 | 139 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | 20.00 | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 833.00 | 24 036.00 | | 69 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 889.00 | 24 036.00 | | 68 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 114.00 | 411 114.00 | | 411 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 411 950.00 | | | 411 950.00 |
VB T. V. A. | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 354.00 | 4 156.00 | 3 197.00 | 7 354.00 |
VI Groupe et associés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VP Divers | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 964.00 | 462 964.00 | | 462 964.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 181.00 | 568 983.00 | 3 197.00 | 572 181.00 |