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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 029.00 | 13.00 | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 25 034.00 | 5 407.00 | 19 626.00 | 25 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 853.00 | 154 362.00 | 81 490.00 | 235 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 156.00 | 23 198.00 | 27 958.00 | 51 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 114.00 | 183 997.00 | 160 117.00 | 344 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 275.00 | | 562 275.00 | 562 275.00 |
BZ Autres créances | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
CF Disponibilités | 389 384.00 | | 389 384.00 | 389 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 389.00 | | 1 151 389.00 | 1 151 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 504.00 | 183 997.00 | 1 311 506.00 | 1 495 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 486.00 | 428 896.00 | | 509 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 498.00 | 80 589.00 | | 125 498.00 |
DL TOTAL (I) | 645 984.00 | 520 486.00 | | 645 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 554.00 | 16 085.00 | | 8 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 490.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 297.00 | 464 057.00 | | 504 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 060.00 | 127 626.00 | | 152 060.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 30.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 522.00 | 608 290.00 | | 665 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 506.00 | 1 128 776.00 | | 1 311 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 888.00 | 600 076.00 | | 664 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 330.00 | | 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 502.00 | | 22 488.00 | 322 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 344 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 312 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 431.00 | | 22 488.00 | 290 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 709.00 | 34 164.00 | 876.00 | 150 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 33.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 713.00 | 34 131.00 | 876.00 | 149 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 297.00 | 504 297.00 | | 504 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 562 275.00 | 562 275.00 | | 562 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VB T. V. A. | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 228.00 | 7 594.00 | 634.00 | 8 228.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 678.00 | 650 678.00 | | 650 678.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 522.00 | 664 888.00 | 634.00 | 665 522.00 |