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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 996.00 | 46.00 | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 25 034.00 | 3 046.00 | 21 987.00 | 25 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 061.00 | 127 353.00 | 97 708.00 | 225 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 335.00 | 19 313.00 | 21 022.00 | 40 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 502.00 | 150 709.00 | 171 793.00 | 322 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 478.00 | | 464 478.00 | 464 478.00 |
BZ Autres créances | 187 528.00 | | 187 528.00 | 187 528.00 |
CF Disponibilités | 183 827.00 | | 183 827.00 | 183 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 983.00 | | 956 983.00 | 956 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 485.00 | 150 709.00 | 1 128 776.00 | 1 279 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 896.00 | 322 401.00 | | 428 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 589.00 | 106 494.00 | | 80 589.00 |
DL TOTAL (I) | 520 486.00 | 439 896.00 | | 520 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 085.00 | 26 685.00 | | 16 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 167.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 057.00 | 450 022.00 | | 464 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 626.00 | 131 187.00 | | 127 626.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 155.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 290.00 | 608 218.00 | | 608 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 776.00 | 1 048 114.00 | | 1 128 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 076.00 | 592 481.00 | | 600 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 257.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 010.00 | | 100 605.00 | 255 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 525.00 | 2 588.00 | 322 502.00 | 30 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 525.00 | 2 380.00 | 290 431.00 | 30 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 731.00 | | 100 605.00 | 222 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 020.00 | 33 068.00 | 2 380.00 | 120 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 33.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 057.00 | 33 035.00 | 2 380.00 | 119 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 057.00 | 464 057.00 | | 464 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 464 478.00 | 464 478.00 | | 464 478.00 |
VB T. V. A. | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 755.00 | 7 541.00 | 8 213.00 | 15 755.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 065.00 | 660 065.00 | | 660 065.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 290.00 | 600 076.00 | 8 213.00 | 608 290.00 |