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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 25 034.00 | 7 741.00 | 17 292.00 | 25 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 086.00 | 192 461.00 | 210 625.00 | 403 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 536.00 | 28 352.00 | 31 184.00 | 59 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 728.00 | 229 597.00 | 290 130.00 | 519 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 279.00 | | 149 279.00 | 149 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 653.00 | | 691 653.00 | 691 653.00 |
BZ Autres créances | 92 695.00 | | 92 695.00 | 92 695.00 |
CF Disponibilités | 439 534.00 | | 439 534.00 | 439 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 149.00 | | 1 438 149.00 | 1 438 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 877.00 | 229 597.00 | 1 728 279.00 | 1 957 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 634 984.00 | 509 486.00 | | 634 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 803.00 | 125 498.00 | | 135 803.00 |
DL TOTAL (I) | 781 788.00 | 645 984.00 | | 781 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 774.00 | 8 554.00 | | 75 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 379.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 000.00 | 504 297.00 | | 669 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 303.00 | 152 060.00 | | 201 303.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 230.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 491.00 | 665 522.00 | | 946 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 279.00 | 1 311 506.00 | | 1 728 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 114.00 | | 175 613.00 | 344 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 043.00 | | 175 613.00 | 312 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 997.00 | 45 599.00 | | 183 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 13.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 968.00 | 45 586.00 | | 182 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 000.00 | 669 000.00 | | 669 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 529.00 | 108 529.00 | | 108 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 691 653.00 | 691 653.00 | | 691 653.00 |
VB T. V. A. | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 352.00 | 18 171.00 | 57 180.00 | 75 352.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 802.00 | 792 802.00 | | 792 802.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 491.00 | 889 311.00 | 57 180.00 | 946 491.00 |