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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 949.00 | 949.00 | 6 000.00 | 6 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 225.00 | 66 853.00 | 11 372.00 | 78 225.00 |
040 Immobilisations financières | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 832.00 | 67 802.00 | 27 030.00 | 94 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
072 Créances – Autres | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
084 Disponibilités | 170 224.00 | | 170 224.00 | 170 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 408.00 | | 295 408.00 | 295 408.00 |
110 Total général Actif | 390 240.00 | 67 802.00 | 322 438.00 | 390 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 354.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 442 121.00 | | | 442 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 089.00 | | | 366 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
230 Autres produits | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 821 030.00 | | | 821 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346 742.00 | | | 346 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -702.00 | | | -702.00 |
242 Autres charges externes. | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 992.00 | | | 198 992.00 |
252 Charges sociales | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 029.00 | | | 774 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
280 Produits financiers | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |