| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 8 747.00 | 9 152.00 | 17 900.00 |
AN Terrains | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
AP Constructions | 809 865.00 | 113 816.00 | 696 049.00 | 809 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 116.00 | 103 193.00 | 120 922.00 | 224 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 586.00 | 42 166.00 | 5 420.00 | 47 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 005.00 | 267 923.00 | 917 082.00 | 1 185 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 614.00 | | 95 614.00 | 95 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
BZ Autres créances | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CF Disponibilités | 205 854.00 | | 205 854.00 | 205 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 049.00 | | 373 049.00 | 373 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 055.00 | 267 923.00 | 1 290 131.00 | 1 558 055.00 |
CU Autres participations | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 319.00 | | | 92 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
DL TOTAL (I) | 332 162.00 | | | 332 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 971.00 | | | 669 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 451.00 | | | 107 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 969.00 | | | 957 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 131.00 | | | 1 290 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 775.00 | | | 314 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 412.00 | | 814 412.00 | 814 412.00 |
FG Production vendue services | 584 853.00 | | 584 853.00 | 584 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 265.00 | | 1 399 265.00 | 1 399 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 669.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 883.00 | | | 1 451 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 613.00 | | | 1 406 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 059.00 | | 63 612.00 | 1 122 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 1 185 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 1 146 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 11 150.00 | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 884.00 | | 49 646.00 | 1 097 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | 2 816.00 | 17 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 881.00 | 65 707.00 | 665.00 | 202 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 1 997.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 131.00 | 63 710.00 | 665.00 | 196 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 971.00 | 78 836.00 | 242 784.00 | 669 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 266.00 | | | 140 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 412.00 | 70 912.00 | 500.00 | 71 412.00 |
VW T.V.A. | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 911.00 | 314 775.00 | 242 784.00 | 905 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
ST Autres comptes | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
YT Sous‐traitance | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 242.00 | | | 277 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 575.00 | | | 159 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 272.00 | | | 181 272.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |