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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AN Terrains | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
AP Constructions | 805 545.00 | 75 713.00 | 729 831.00 | 805 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 509.00 | 80 821.00 | 99 688.00 | 180 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 532.00 | 39 596.00 | 6 935.00 | 46 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 059.00 | 202 881.00 | 919 178.00 | 1 122 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 302.00 | | 151 302.00 | 151 302.00 |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 211 771.00 | | 211 771.00 | 211 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 215.00 | | 418 215.00 | 418 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 274.00 | 202 881.00 | 1 337 393.00 | 1 540 274.00 |
CU Autres participations | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
DL TOTAL (I) | 318 204.00 | | | 318 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 238.00 | | | 792 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 057.00 | | | 107 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 189.00 | | | 1 019 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 393.00 | | | 1 337 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 067.00 | | | 405 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 436.00 | | 703 436.00 | 703 436.00 |
FG Production vendue services | 569 060.00 | | 569 060.00 | 569 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 496.00 | | 1 272 496.00 | 1 272 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 123.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 757.00 | | | -10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 473.00 | | | 1 296 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 224.00 | | | 1 205 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 245.00 | | 49 143.00 | 1 089 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 329.00 | 1 122 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 130.00 | 1 097 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 151.00 | | 45 863.00 | 1 068 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | 3 280.00 | 14 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 368.00 | 63 123.00 | 3 610.00 | 143 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | 199.00 | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 419.00 | 63 123.00 | 3 411.00 | 136 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 302.00 | 151 302.00 | | 151 302.00 |
VB T. V. A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 238.00 | 178 116.00 | 244 537.00 | 792 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 028.00 | 162 528.00 | 500.00 | 163 028.00 |
VW T.V.A. | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 189.00 | 405 067.00 | 244 537.00 | 1 019 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
ST Autres comptes | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
YT Sous‐traitance | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 383.00 | | | 258 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 399.00 | | | 168 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |