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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
AN Terrains | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
AP Constructions | 789 569.00 | 38 314.00 | 751 255.00 | 789 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 897.00 | 63 063.00 | 93 833.00 | 156 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 669.00 | 35 041.00 | 8 627.00 | 43 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
AX Avances et acomptes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 245.00 | 143 368.00 | 945 876.00 | 1 089 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
BZ Autres créances | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
CF Disponibilités | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 915.00 | | 292 915.00 | 292 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 160.00 | 143 368.00 | 1 238 791.00 | 1 382 160.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
DL TOTAL (I) | 212 676.00 | | | 212 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 089.00 | | | 773 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 343.00 | | | 132 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 115.00 | | | 1 026 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 791.00 | | | 1 238 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 226.00 | | | 344 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 111.00 | | 661 111.00 | 661 111.00 |
FG Production vendue services | 475 636.00 | | 475 636.00 | 475 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 748.00 | | 1 136 748.00 | 1 136 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -481.00 | | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 224.00 | | | 1 164 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 499.00 | | | 1 153 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 371.00 | | 71 609.00 | 1 020 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 1 089 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 1 068 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 350.00 | | 70 537.00 | 1 000 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 072.00 | | 1 072.00 | 13 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 552.00 | 54 551.00 | 2 735.00 | 91 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 603.00 | 54 551.00 | 2 735.00 | 84 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 553.00 | 5 255.00 | | 57 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 553.00 | 5 255.00 | | 57 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 343.00 | 132 343.00 | | 132 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 760.00 | 162 760.00 | | 162 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 089.00 | 91 200.00 | 254 460.00 | 773 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 604.00 | 207 104.00 | 500.00 | 207 604.00 |
VW T.V.A. | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 115.00 | 344 226.00 | 254 460.00 | 1 026 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
ST Autres comptes | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YT Sous‐traitance | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 361.00 | | | 225 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 551.00 | | | 128 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |