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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
AN Terrains | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
AP Constructions | 762 797.00 | 2 695.00 | 760 101.00 | 762 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 275.00 | 50 102.00 | 84 173.00 | 134 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 979.00 | 31 805.00 | 6 173.00 | 37 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 371.00 | 91 552.00 | 928 819.00 | 1 020 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
BZ Autres créances | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
CF Disponibilités | 162 045.00 | | 162 045.00 | 162 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 597.00 | | 311 597.00 | 311 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 968.00 | 91 552.00 | 1 240 416.00 | 1 331 968.00 |
CU Autres participations | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 504.00 | | | -38 504.00 |
DL TOTAL (I) | 154 820.00 | | | 154 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 301.00 | | | 793 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 618.00 | | | 203 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 596.00 | | | 1 085 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 416.00 | | | 1 240 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 802.00 | | | 358 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 229.00 | | 919 218.00 | 131 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 13 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 076.00 | 1 020 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 469.00 | 1 000 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 197.00 | | 916 622.00 | 113 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 083.00 | | 2 595.00 | 11 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 768.00 | 14 037.00 | 1 253.00 | 78 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 819.00 | 14 037.00 | 1 253.00 | 71 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 618.00 | 203 618.00 | | 203 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VB T. V. A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 301.00 | 66 508.00 | 259 794.00 | 793 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 417.00 | | | 796 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 986.00 | 117 486.00 | 500.00 | 117 986.00 |
VW T.V.A. | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 596.00 | 358 802.00 | 259 794.00 | 1 085 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
ST Autres comptes | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
YT Sous‐traitance | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 399.00 | | | 142 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 288.00 | | | 224 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |