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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AP Constructions | 20 138.00 | 9 262.00 | 10 876.00 | 20 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 628.00 | 56 224.00 | 6 404.00 | 62 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 943.00 | 19 627.00 | 4 316.00 | 23 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 109.00 | 85 113.00 | 49 996.00 | 135 109.00 |
BT Marchandises | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BZ Autres créances | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 399 356.00 | | 399 356.00 | 399 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 683.00 | | 522 683.00 | 522 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 792.00 | 85 113.00 | 572 679.00 | 657 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 224 913.00 | 153 967.00 | | 224 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 276.00 | 142 045.00 | | 153 276.00 |
DL TOTAL (I) | 388 089.00 | 305 913.00 | | 388 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 809.00 | 75.00 | | 25 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 543.00 | 91 497.00 | | 98 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 577.00 | 71 653.00 | | 59 577.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 590.00 | 163 827.00 | | 184 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 679.00 | 469 739.00 | | 572 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 427.00 | 163 827.00 | | 167 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 187.00 | | 3 922.00 | 131 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 787.00 | | 3 922.00 | 102 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 102.00 | 9 012.00 | | 76 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 102.00 | 9 012.00 | | 76 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 604.00 | 8 441.00 | 17 163.00 | 25 604.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 590.00 | 167 427.00 | 17 163.00 | 184 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 396.00 | 5 973.00 | | 6 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 427.00 | 6 065.00 | | 6 427.00 |
ST Autres comptes | 49 749.00 | 56 144.00 | | 49 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 349.00 | 37 806.00 | | 40 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 396.00 | 5 973.00 | | 6 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 209.00 | 94 710.00 | | 95 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 935.00 | 77 135.00 | | 78 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 524.00 | 100 015.00 | | 96 524.00 |