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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AP Constructions | 28 309.00 | 20 971.00 | 7 338.00 | 28 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 317.00 | 64 728.00 | 12 589.00 | 77 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 551.00 | 53 499.00 | 30 052.00 | 83 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 087.00 | 139 198.00 | 78 889.00 | 218 087.00 |
BT Marchandises | 115 646.00 | | 115 646.00 | 115 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
CF Disponibilités | 315 609.00 | | 315 609.00 | 315 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 086.00 | | 580 086.00 | 580 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 173.00 | 139 198.00 | 658 975.00 | 798 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 456 608.00 | 374 633.00 | | 456 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 254.00 | 118 425.00 | | 25 254.00 |
DL TOTAL (I) | 491 762.00 | 502 958.00 | | 491 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 7 367.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 447.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 036.00 | 98 281.00 | | 131 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 939.00 | 91 786.00 | | 35 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 214.00 | 197 881.00 | | 167 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 975.00 | 700 839.00 | | 658 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 214.00 | 197 881.00 | | 167 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 647.00 | | 15 440.00 | 202 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 737.00 | | 15 440.00 | 173 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 928.00 | 12 270.00 | | 126 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 928.00 | 12 270.00 | | 126 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 036.00 | 131 036.00 | | 131 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VC Groupe et associés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VP Divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 341.00 | 89 341.00 | | 89 341.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 214.00 | 167 214.00 | | 167 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 624.00 | 8 295.00 | | 8 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 517.00 | 9 825.00 | | 15 517.00 |
ST Autres comptes | 59 783.00 | 61 749.00 | | 59 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 969.00 | 43 703.00 | | 41 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 624.00 | 8 295.00 | | 8 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 865.00 | 114 963.00 | | 105 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 737.00 | 101 381.00 | | 96 737.00 |
ZE Dividendes | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 269.00 | 115 276.00 | | 117 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |