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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AP Constructions | 25 309.00 | 18 544.00 | 6 765.00 | 25 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 877.00 | 63 516.00 | 1 361.00 | 64 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 551.00 | 44 868.00 | 38 683.00 | 83 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 647.00 | 126 928.00 | 75 719.00 | 202 647.00 |
BT Marchandises | 103 834.00 | | 103 834.00 | 103 834.00 |
BZ Autres créances | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CF Disponibilités | 497 107.00 | | 497 107.00 | 497 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 120.00 | | 625 120.00 | 625 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 767.00 | 126 928.00 | 700 839.00 | 827 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 374 633.00 | 402 907.00 | | 374 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 425.00 | 113 626.00 | | 118 425.00 |
DL TOTAL (I) | 502 958.00 | 526 433.00 | | 502 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 367.00 | 14 577.00 | | 7 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 281.00 | 108 883.00 | | 98 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 786.00 | 73 893.00 | | 91 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 881.00 | 197 799.00 | | 197 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 839.00 | 724 232.00 | | 700 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 881.00 | 190 514.00 | | 197 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 785.00 | | 3 003.00 | 201 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141.00 | 202 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 173 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 875.00 | | 3 003.00 | 172 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 208.00 | 11 861.00 | 2 141.00 | 117 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 208.00 | 11 861.00 | 2 141.00 | 117 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VI Groupe et associés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 881.00 | 197 881.00 | | 197 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 295.00 | 5 772.00 | | 8 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 825.00 | 8 406.00 | | 9 825.00 |
ST Autres comptes | 61 749.00 | 59 032.00 | | 61 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 703.00 | 43 578.00 | | 43 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 295.00 | 5 772.00 | | 8 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 963.00 | 101 862.00 | | 114 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 381.00 | 90 063.00 | | 101 381.00 |
ZE Dividendes | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 276.00 | 111 016.00 | | 115 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |