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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AP Constructions | 25 309.00 | 13 800.00 | 11 509.00 | 25 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 002.00 | 62 409.00 | 593.00 | 63 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 071.00 | 29 169.00 | 31 902.00 | 61 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 293.00 | 105 378.00 | 72 915.00 | 178 293.00 |
BT Marchandises | 97 539.00 | | 97 539.00 | 97 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
CF Disponibilités | 466 427.00 | | 466 427.00 | 466 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 748.00 | | 634 748.00 | 634 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 041.00 | 105 378.00 | 707 663.00 | 813 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 397 753.00 | 292 905.00 | | 397 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 750.00 | 166 543.00 | | 106 750.00 |
DL TOTAL (I) | 514 402.00 | 469 348.00 | | 514 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 731.00 | 17 252.00 | | 8 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 874.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 856.00 | 100 247.00 | | 117 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 238.00 | 86 207.00 | | 66 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 260.00 | 204 580.00 | | 193 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 663.00 | 673 927.00 | | 707 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 260.00 | 195 951.00 | | 193 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 765.00 | | 9 528.00 | 168 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 345.00 | | 9 038.00 | 140 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 490.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 449.00 | 9 929.00 | | 95 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 449.00 | 9 929.00 | | 95 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 856.00 | 117 856.00 | | 117 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 260.00 | 193 260.00 | | 193 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 734.00 | 7 315.00 | | 7 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 196.00 | 7 685.00 | | 8 196.00 |
ST Autres comptes | 58 469.00 | 56 011.00 | | 58 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 886.00 | 41 472.00 | | 41 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 734.00 | 7 315.00 | | 7 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 551.00 | 101 034.00 | | 99 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 370.00 | 90 467.00 | | 88 370.00 |
ZE Dividendes | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 552.00 | 105 169.00 | | 108 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |