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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AP Constructions | 25 309.00 | 11 428.00 | 13 881.00 | 25 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 628.00 | 60 315.00 | 2 313.00 | 62 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 408.00 | 23 706.00 | 28 702.00 | 52 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 765.00 | 95 449.00 | 73 316.00 | 168 765.00 |
BT Marchandises | 98 861.00 | | 98 861.00 | 98 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CF Disponibilités | 471 521.00 | | 471 521.00 | 471 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 611.00 | | 600 611.00 | 600 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 377.00 | 95 449.00 | 673 927.00 | 769 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 292 905.00 | 224 913.00 | | 292 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 543.00 | 153 276.00 | | 166 543.00 |
DL TOTAL (I) | 469 348.00 | 388 089.00 | | 469 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 252.00 | 25 809.00 | | 17 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 59.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 247.00 | 98 543.00 | | 100 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 207.00 | 59 577.00 | | 86 207.00 |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 580.00 | 184 590.00 | | 204 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 927.00 | 572 679.00 | | 673 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 951.00 | 167 427.00 | | 195 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 109.00 | | 33 656.00 | 135 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 709.00 | | 33 636.00 | 106 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 113.00 | 10 336.00 | | 85 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 113.00 | 10 336.00 | | 85 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 163.00 | 8 534.00 | 8 629.00 | 17 163.00 |
VI Groupe et associés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VP Divers | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 580.00 | 195 951.00 | 8 629.00 | 204 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 315.00 | 6 396.00 | | 7 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 685.00 | 6 427.00 | | 7 685.00 |
ST Autres comptes | 56 011.00 | 49 749.00 | | 56 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 472.00 | 40 349.00 | | 41 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 315.00 | 6 396.00 | | 7 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 467.00 | 78 935.00 | | 90 467.00 |
ZE Dividendes | 85 284.00 | | | 85 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 169.00 | 96 524.00 | | 105 169.00 |