| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 406.00 | 39 989.00 | 7 417.00 | 47 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 915 809.00 | 526 438.00 | 1 389 371.00 | 1 915 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 5 111.00 | 1 704.00 | 6 815.00 |
AP Constructions | 21 089.00 | 3 148.00 | 17 941.00 | 21 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096.00 | 12 585.00 | 1 511.00 | 14 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 204.00 | 778 618.00 | 200 586.00 | 979 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 228.00 | | 171 228.00 | 171 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 340.00 | 1 479 890.00 | 2 337 449.00 | 3 817 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636 661.00 | 1 268 612.00 | 2 368 049.00 | 3 636 661.00 |
BZ Autres créances | 8 046 306.00 | 4 797 260.00 | 3 249 046.00 | 8 046 306.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 723 471.00 | 6 065 872.00 | 5 657 599.00 | 11 723 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 540 810.00 | 7 545 762.00 | 7 995 048.00 | 15 540 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
CU Autres participations | 515 000.00 | 114 001.00 | 401 000.00 | 515 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 622 996.00 | -2 179 151.00 | | -2 622 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413 256.00 | -443 845.00 | | -1 413 256.00 |
DL TOTAL (I) | -836 252.00 | 577 004.00 | | -836 252.00 |
DP Provisions pour risques | 24 884.00 | 300 569.00 | | 24 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 884.00 | 300 569.00 | | 24 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 243.00 | 840 403.00 | | 464 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602 864.00 | 5 937 310.00 | | 6 602 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 933.00 | 486 943.00 | | 222 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 005.00 | 1 586 068.00 | | 1 327 005.00 |
EA Autres dettes | 189 371.00 | 136 012.00 | | 189 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 806 416.00 | 8 986 736.00 | | 8 806 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 048.00 | 9 864 310.00 | | 7 995 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 949.00 | 8 785 089.00 | | 8 725 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 790.00 | 214 438.00 | | 238 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 332.00 | | 2 513 332.00 | 2 513 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 332.00 | | 2 513 332.00 | 2 513 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 599 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 884.00 | |
GE Autres charges | | | 717 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 776 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764 635.00 | 1 027 080.00 | | 764 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 518.00 | 39 310.00 | | 90 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 969 083.00 | 20 100.00 | | 969 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 600.00 | 59 410.00 | | 1 059 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 840.00 | 156 314.00 | | 258 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 708.00 | 3 850.00 | | 99 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 440.00 | | | 337 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 988.00 | 160 164.00 | | 695 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 612.00 | -100 754.00 | | 363 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 674.00 | 4 672 660.00 | | 5 559 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 930.00 | 5 116 505.00 | | 6 972 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 413 256.00 | -443 845.00 | | -1 413 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 363.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 367.00 | | 8 187.00 | 3 856 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 661 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 215.00 | 3 817 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | 1 970 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 059.00 | 1 185 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 186.00 | | | 1 971 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 558.00 | | 7 118.00 | 1 220 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 623.00 | | 1 069.00 | 664 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 488.00 | 171 667.00 | 23 738.00 | 691 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 626.00 | 7 053.00 | 579.00 | 38 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 862.00 | 164 614.00 | 23 159.00 | 652 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 569.00 | 24 884.00 | 300 569.00 | 300 569.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 999.00 | 337 440.00 | | 188 999.00 |
6T Sur comptes clients | 985 831.00 | 549 730.00 | 266 949.00 | 985 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 342 156.00 | 2 050 071.00 | 594 967.00 | 3 342 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 608 986.00 | 2 961 241.00 | 863 916.00 | 4 608 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909 555.00 | 2 986 125.00 | 1 164 485.00 | 4 909 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 624 685.00 | 1 162 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 933.00 | 222 933.00 | | 222 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 975.00 | 177 975.00 | | 177 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 371.00 | 189 371.00 | | 189 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
UX Autres créances clients | 987 819.00 | | | 987 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648 842.00 | | | 2 648 842.00 |
VB T. V. A. | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
VC Groupe et associés | 7 841 522.00 | | | 7 841 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 243.00 | 383 776.00 | 80 467.00 | 464 243.00 |
VI Groupe et associés | 6 599 864.00 | 6 599 864.00 | | 6 599 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 274.00 | | | 421 274.00 |
VP Divers | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 418.00 | | | 106 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 756 162.00 | 11 756 162.00 | 80 467.00 | 11 756 162.00 |
VW T.V.A. | 936 091.00 | 936 091.00 | | 936 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 806 416.00 | 8 725 949.00 | 80 467.00 | 8 806 416.00 |