| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 406.00 | 47 392.00 | 14.00 | 47 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 708 309.00 | 644 139.00 | 1 064 170.00 | 1 708 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AP Constructions | 81 446.00 | 8 645.00 | 72 802.00 | 81 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096.00 | 13 556.00 | 540.00 | 14 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 570.00 | 930 925.00 | 60 644.00 | 991 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 299.00 | | 121 299.00 | 121 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 076.00 | 1 740 201.00 | 1 839 875.00 | 3 580 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084 764.00 | 1 828 772.00 | 2 255 992.00 | 4 084 764.00 |
BZ Autres créances | 6 823 158.00 | 3 645 758.00 | 3 177 400.00 | 6 823 158.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 942 406.00 | 5 474 530.00 | 5 467 875.00 | 10 942 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 522 482.00 | 7 214 731.00 | 7 307 751.00 | 14 522 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
CU Autres participations | 461 060.00 | 88 101.00 | 372 960.00 | 461 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 103.00 | -4 036 252.00 | | -1 449 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 105.00 | 2 587 149.00 | | 77 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 002.00 | 1 750 897.00 | | 1 828 002.00 |
DP Provisions pour risques | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 562.00 | 24 302.00 | | 9 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 140.00 | 306 678.00 | | 687 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274 708.00 | 3 366 207.00 | | 3 274 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 641.00 | 310 019.00 | | 322 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 052.00 | 1 189 617.00 | | 1 078 052.00 |
EA Autres dettes | 107 646.00 | 107 197.00 | | 107 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470 186.00 | 5 279 718.00 | | 5 470 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 751.00 | 7 054 917.00 | | 7 307 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 517 265.00 | 5 279 718.00 | | 5 517 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 378.00 | 225 449.00 | | 686 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 061.00 | | 1 831 061.00 | 1 831 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 061.00 | | 1 831 061.00 | 1 831 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 562.00 | |
GE Autres charges | | | 12 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 370.00 | 3 709 125.00 | | 21 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 000.00 | 27 000.00 | | 484 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 612.00 | 222 552.00 | | 694 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 982.00 | 3 958 677.00 | | 1 199 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 821.00 | 123 907.00 | | 56 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 957.00 | 93 336.00 | | 778 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 487 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 779.00 | 705 176.00 | | 835 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 203.00 | 3 253 501.00 | | 364 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 342 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 154.00 | 7 433 165.00 | | 3 649 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 048.00 | 4 846 016.00 | | 3 572 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 105.00 | 2 587 149.00 | | 77 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 309.00 | | 120 885.00 | 3 723 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | 1 000.00 | 608 507.00 | 3 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 941.00 | 123 177.00 | 3 580 076.00 | 140 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | 100 371.00 | 1 763 159.00 | 107 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 501.00 | 21 805.00 | 1 208 411.00 | 29 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 030.00 | | | 1 971 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 310.00 | | 120 407.00 | 1 139 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 969.00 | | 478.00 | 612 969.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 663.00 | 32 289.00 | 17 991.00 | 993 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 155.00 | 4 052.00 | 371.00 | 51 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 509.00 | 28 237.00 | 17 619.00 | 942 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 302.00 | 9 562.00 | 24 302.00 | 24 302.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 791 820.00 | | 147 682.00 | 791 820.00 |
6T Sur comptes clients | 1 555 612.00 | 273 160.00 | | 1 555 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 210 409.00 | 137 551.00 | 702 201.00 | 4 210 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 622 842.00 | 436 221.00 | 852 293.00 | 6 622 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 647 144.00 | 445 783.00 | 876 595.00 | 6 647 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 273.00 | 72 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 510.00 | 2 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 694 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 641.00 | 322 641.00 | | 322 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 908.00 | 126 908.00 | | 126 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 934.00 | | | 1 491 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592 830.00 | | | 2 592 830.00 |
VB T. V. A. | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
VC Groupe et associés | 6 702 080.00 | | | 6 702 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 140.00 | 687 140.00 | | 687 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 274 708.00 | 3 274 708.00 | | 3 274 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
VP Divers | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 975 852.00 | 10 975 852.00 | | 10 975 852.00 |
VW T.V.A. | 738 446.00 | 738 446.00 | | 738 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 186.00 | 5 470 186.00 | | 5 470 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |