| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 652 319.00 | 362 048.00 | 1 290 272.00 | 1 652 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 65 704.00 | 19 472.00 | 46 232.00 | 65 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 082.00 | 969 985.00 | 49 097.00 | 1 019 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164 865.00 | 1 483 076.00 | 5 681 789.00 | 7 164 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935 679.00 | 2 144 922.00 | 1 790 757.00 | 3 935 679.00 |
BZ Autres créances | 5 333 000.00 | 2 380 129.00 | 2 952 872.00 | 5 333 000.00 |
CF Disponibilités | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 302 577.00 | 4 525 050.00 | 4 777 526.00 | 9 302 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 467 442.00 | 6 008 126.00 | 10 459 316.00 | 16 467 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
CU Autres participations | 3 710 060.00 | 79 040.00 | 3 631 020.00 | 3 710 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 785 291.00 | -1 803 972.00 | | -2 785 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 461.00 | -981 319.00 | | -563 461.00 |
DK Provisions réglementées | 4 902.00 | 6 259.00 | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | -143 850.00 | 420 968.00 | | -143 850.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310 015.00 | 3 105 201.00 | | 3 310 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668 438.00 | 4 496 906.00 | | 5 668 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 141.00 | 359 465.00 | | 299 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 626.00 | 1 341 567.00 | | 1 324 626.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 95 052.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 602 466.00 | 9 398 190.00 | | 10 602 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 459 316.00 | 9 819 857.00 | | 10 459 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 015 377.00 | 6 555 428.00 | | 8 015 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 226.00 | | 989 226.00 | 989 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 226.00 | | 989 226.00 | 989 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 628.00 | |
GE Autres charges | | | 697 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 113.00 | 359 690.00 | | 121 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 357.00 | 210 598.00 | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 470.00 | 575 288.00 | | 152 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 970.00 | 778 372.00 | | 803 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 302.00 | 170 983.00 | | 4 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 272.00 | 955 614.00 | | 808 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 802.00 | -380 325.00 | | -655 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 714.00 | 2 902 285.00 | | 3 076 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 175.00 | 3 883 604.00 | | 3 640 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 461.00 | -981 319.00 | | -563 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 407.00 | | 3 766 583.00 | 3 405 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 349 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 125.00 | 5 000.00 | 7 164 865.00 | 2 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 5 000.00 | 1 113 683.00 | 2 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 329.00 | | 2 125.00 | 1 699 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 801.00 | | 3 007.00 | 1 117 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 278.00 | | 3 761 451.00 | 588 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 419.00 | 24 268.00 | 699.00 | 1 018 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 853.00 | 2 281.00 | | 46 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 565.00 | 21 987.00 | 699.00 | 971 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 259.00 | | 1 357.00 | 6 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | | | 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 362 048.00 | | | 362 048.00 |
6T Sur comptes clients | 2 541 458.00 | 202 494.00 | 599 030.00 | 2 541 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 092 704.00 | 87 133.00 | 799 709.00 | 3 092 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 064 460.00 | 300 418.00 | 1 398 740.00 | 6 064 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 071 419.00 | 300 418.00 | 1 400 097.00 | 6 071 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 628.00 | 1 398 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 791.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 141.00 | 299 141.00 | | 299 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 723.00 | 239 723.00 | | 239 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 131.00 | 232 131.00 | | 232 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
UX Autres créances clients | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905 783.00 | 3 905 783.00 | | 3 905 783.00 |
VB T. V. A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VC Groupe et associés | 5 047 921.00 | 5 047 921.00 | | 5 047 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 310 015.00 | 679 298.00 | 2 237 860.00 | 3 310 015.00 |
VI Groupe et associés | 5 668 438.00 | 5 668 438.00 | | 5 668 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VP Divers | 249 453.00 | 249 453.00 | | 249 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 425.00 | 129 425.00 | | 129 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 330 203.00 | 9 330 203.00 | | 9 330 203.00 |
VW T.V.A. | 723 347.00 | 723 347.00 | | 723 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 602 466.00 | 7 971 749.00 | 2 237 860.00 | 10 602 466.00 |