| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 406.00 | 43 917.00 | 3 489.00 | 47 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 915 809.00 | 791 820.00 | 1 123 988.00 | 1 915 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | 7 237.00 | 578.00 | 7 815.00 |
AP Constructions | 53 989.00 | 5 677.00 | 48 312.00 | 53 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096.00 | 13 071.00 | 1 025.00 | 14 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 825.00 | 923 761.00 | 59 064.00 | 982 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 309.00 | 1 850 484.00 | 1 872 825.00 | 3 723 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 084.00 | 1 555 612.00 | 2 267 472.00 | 3 823 084.00 |
BZ Autres créances | 7 098 794.00 | 4 210 409.00 | 2 888 385.00 | 7 098 794.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 948 113.00 | 5 766 021.00 | 5 182 092.00 | 10 948 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 671 422.00 | 7 616 505.00 | 7 054 917.00 | 14 671 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | 65 001.00 | 400 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 036 252.00 | -2 622 996.00 | | -4 036 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587 149.00 | -1 413 256.00 | | 2 587 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 897.00 | -836 252.00 | | 1 750 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 884.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 302.00 | 24 884.00 | | 24 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 678.00 | 464 243.00 | | 306 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366 207.00 | 6 602 864.00 | | 3 366 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 019.00 | 222 933.00 | | 310 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 617.00 | 1 327 005.00 | | 1 189 617.00 |
EA Autres dettes | 107 197.00 | 189 371.00 | | 107 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 279 718.00 | 8 806 416.00 | | 5 279 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 917.00 | 7 995 048.00 | | 7 054 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 279 718.00 | 8 726 242.00 | | 5 279 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 829.00 | | 1 783 829.00 | 1 783 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 829.00 | | 1 783 829.00 | 1 783 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 302.00 | |
GE Autres charges | | | 580 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709 125.00 | 90 518.00 | | 3 709 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 969 083.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 552.00 | | | 222 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958 677.00 | 1 059 600.00 | | 3 958 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 907.00 | 258 840.00 | | 123 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 336.00 | 99 708.00 | | 93 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 934.00 | 337 440.00 | | 487 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 176.00 | 695 988.00 | | 705 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 253 501.00 | 363 612.00 | | 3 253 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 523.00 | | | 342 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 433 165.00 | 5 559 674.00 | | 7 433 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 016.00 | 6 972 930.00 | | 4 846 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 587 149.00 | -1 413 256.00 | | 2 587 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 340.00 | | 56 619.00 | 3 817 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 612 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 828.00 | 107 821.00 | 3 723 309.00 | 42 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 828.00 | 57 821.00 | 1 139 310.00 | 42 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 030.00 | | 1 000.00 | 1 970 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 617.00 | | 54 342.00 | 1 185 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 692.00 | | 1 277.00 | 661 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 452.00 | 168 697.00 | 14 485.00 | 839 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 100.00 | 6 055.00 | | 45 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 351.00 | 162 642.00 | 14 485.00 | 794 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 884.00 | 24 302.00 | 24 884.00 | 24 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 526 438.00 | 487 934.00 | 222 552.00 | 526 438.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268 612.00 | 287 000.00 | | 1 268 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 797 260.00 | 109 280.00 | 696 131.00 | 4 797 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 706 311.00 | 885 214.00 | 968 683.00 | 6 706 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 731 195.00 | 909 516.00 | 993 567.00 | 6 731 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 582.00 | 721 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487 934.00 | 222 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 019.00 | 310 019.00 | | 310 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 312.00 | 143 312.00 | | 143 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 197.00 | 107 197.00 | | 107 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 460.00 | | | 1 232 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590 623.00 | | | 2 590 623.00 |
VB T. V. A. | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
VC Groupe et associés | 6 922 046.00 | | | 6 922 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 678.00 | 306 678.00 | | 306 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 363 207.00 | 3 363 207.00 | | 3 363 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 269.00 | | | 120 269.00 |
VP Divers | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 981 011.00 | 10 981 011.00 | | 10 981 011.00 |
VW T.V.A. | 826 180.00 | 826 180.00 | | 826 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 718.00 | 5 279 718.00 | | 5 279 718.00 |