| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 509.00 | 46 382.00 | 128.00 | 46 509.00 |
AH Fonds commercial | 1 652 319.00 | 362 048.00 | 1 290 272.00 | 1 652 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 472.00 | 28.00 | 500.00 |
AP Constructions | 70 704.00 | 15 611.00 | 55 093.00 | 70 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 3 382.00 | 15.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 075.00 | 952 573.00 | 63 502.00 | 1 016 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 001.00 | | 93 001.00 | 93 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 407.00 | 1 448 716.00 | 1 956 691.00 | 3 405 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547 263.00 | 2 541 458.00 | 2 005 805.00 | 4 547 263.00 |
BZ Autres créances | 8 924 028.00 | 3 092 704.00 | 5 831 324.00 | 8 924 028.00 |
CF Disponibilités | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 497 329.00 | 5 634 162.00 | 7 863 166.00 | 13 497 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 902 736.00 | 7 082 879.00 | 9 819 857.00 | 16 902 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
CU Autres participations | 460 060.00 | 68 250.00 | 391 810.00 | 460 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 803 972.00 | -1 371 998.00 | | -1 803 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 319.00 | -431 974.00 | | -981 319.00 |
DK Provisions réglementées | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DL TOTAL (I) | 420 968.00 | 1 396 028.00 | | 420 968.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | 11 592.00 | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | 11 592.00 | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 201.00 | 755 653.00 | | 3 105 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496 906.00 | 4 018 645.00 | | 4 496 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 465.00 | 257 175.00 | | 359 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 567.00 | 1 272 396.00 | | 1 341 567.00 |
EA Autres dettes | 95 052.00 | 26 834.00 | | 95 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 398 190.00 | 6 330 703.00 | | 9 398 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 819 857.00 | 7 738 323.00 | | 9 819 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 555 428.00 | 6 330 703.00 | | 6 555 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 859.00 | | 1 325 859.00 | 1 325 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 859.00 | | 1 325 859.00 | 1 325 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 228.00 | |
GE Autres charges | | | 102 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 690.00 | 41 507.00 | | 359 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 263 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 598.00 | 129 907.00 | | 210 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 288.00 | 434 414.00 | | 575 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 372.00 | 434 527.00 | | 778 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 983.00 | 104 694.00 | | 170 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 259.00 | 160 181.00 | | 6 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 614.00 | 699 402.00 | | 955 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 325.00 | -264 988.00 | | -380 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 063.00 | 23 183.00 | | 24 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 285.00 | 3 186 582.00 | | 2 902 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 604.00 | 3 618 557.00 | | 3 883 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 319.00 | -431 974.00 | | -981 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 597.00 | | 40 174.00 | 3 560 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 11 000.00 | 588 278.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 590.00 | 174 773.00 | 3 405 407.00 | 20 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 184.00 | 1 699 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | 11 590.00 | 1 117 801.00 | 19 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 492.00 | | 1 021.00 | 1 850 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 973.00 | | 37 007.00 | 1 111 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 132.00 | | 2 146.00 | 598 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 166.00 | 18 042.00 | 3 790.00 | 1 004 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 710.00 | 1 143.00 | | 45 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 456.00 | 16 899.00 | 3 790.00 | 958 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 259.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 592.00 | | 10 892.00 | 11 592.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 561 754.00 | | 199 706.00 | 561 754.00 |
6T Sur comptes clients | 2 181 852.00 | 460 246.00 | 100 640.00 | 2 181 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 534 186.00 | 61 982.00 | 503 464.00 | 3 534 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 358 043.00 | 522 228.00 | 815 810.00 | 6 358 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369 635.00 | 528 487.00 | 826 702.00 | 6 369 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 228.00 | 323 391.00 | |
UG ‐ Financières | | | 292 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 259.00 | 210 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 465.00 | 359 465.00 | | 359 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 293.00 | 171 293.00 | | 171 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 209.00 | 105 209.00 | | 105 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 052.00 | 95 052.00 | | 95 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
UX Autres créances clients | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 501 323.00 | 4 501 323.00 | | 4 501 323.00 |
VB T. V. A. | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VC Groupe et associés | 8 848 238.00 | 8 848 238.00 | | 8 848 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 628.00 | 252 628.00 | | 252 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852 572.00 | 9 810.00 | 2 342 762.00 | 2 852 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 496 906.00 | 4 496 906.00 | | 4 496 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 855 000.00 | | | 2 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VP Divers | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 529 074.00 | 13 529 074.00 | | 13 529 074.00 |
VW T.V.A. | 944 986.00 | 944 986.00 | | 944 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 398 190.00 | 6 555 428.00 | 2 342 762.00 | 9 398 190.00 |