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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983.00 | 4 822.00 | 160.00 | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 543.00 | 46 065.00 | 8 478.00 | 54 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 454.00 | 50 887.00 | 36 566.00 | 87 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BZ Autres créances | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CF Disponibilités | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 157.00 | | 184 157.00 | 184 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 611.00 | 50 887.00 | 220 723.00 | 271 611.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
DL TOTAL (I) | 120 745.00 | | | 120 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 723.00 | | | 220 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 201.00 | | 561 201.00 | 561 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 201.00 | | 561 201.00 | 561 201.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 443.00 | | | 562 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 767.00 | | | 542 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 148.00 | | 2 306.00 | 85 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 220.00 | | 2 306.00 | 57 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 499.00 | 4 388.00 | | 46 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 499.00 | 4 388.00 | | 46 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 902.00 | 7 319.00 | 5 582.00 | 12 902.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 978.00 | 94 396.00 | 5 582.00 | 99 978.00 |