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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
CF Disponibilités | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 663.00 | | | -6 663.00 |
DL TOTAL (I) | 123 716.00 | | | 123 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 095.00 | | 196 095.00 | 196 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 095.00 | | 196 095.00 | 196 095.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 170.00 | | | 280 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 834.00 | | | 286 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 663.00 | | | -6 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 691.00 | | | 92 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 691.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 865.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 826.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 317.00 | 3 338.00 | 63 656.00 | 60 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 317.00 | 3 338.00 | 63 656.00 | 60 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |