| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 6 075.00 | 308.00 | 6 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 443.00 | 54 242.00 | 4 200.00 | 58 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 691.00 | 60 317.00 | 32 373.00 | 92 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CF Disponibilités | 82 536.00 | | 82 536.00 | 82 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 662.00 | | 132 662.00 | 132 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 353.00 | 60 317.00 | 165 035.00 | 225 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 133 479.00 | | | 133 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 035.00 | | | 165 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 226.00 | | 476 226.00 | 476 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 226.00 | | 476 226.00 | 476 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 732.00 | | | 482 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 254.00 | | | 480 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 834.00 | | 3 899.00 | 103 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 043.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 043.00 | 92 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 926.00 | | 3 899.00 | 60 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 535.00 | 1 782.00 | | 58 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 535.00 | 1 782.00 | | 58 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |