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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 5 515.00 | 868.00 | 6 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 543.00 | 51 717.00 | 2 826.00 | 54 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 834.00 | 57 232.00 | 46 602.00 | 103 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BZ Autres créances | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CF Disponibilités | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 765.00 | | 102 765.00 | 102 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 599.00 | 57 232.00 | 149 367.00 | 206 599.00 |
CU Autres participations | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 125 798.00 | | | 125 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 367.00 | | | 149 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 230.00 | | 485 230.00 | 485 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 230.00 | | 485 230.00 | 485 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 476.00 | | | 500 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 060.00 | | | 500 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 854.00 | | 14 980.00 | 88 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | 14 980.00 | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 012.00 | 2 219.00 | | 55 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 012.00 | 2 219.00 | | 55 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433.00 | | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 569.00 | 23 135.00 | | 23 569.00 |