| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 5 795.00 | 588.00 | 6 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 543.00 | 52 740.00 | 1 803.00 | 54 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 834.00 | 58 535.00 | 45 299.00 | 103 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 108 621.00 | | 108 621.00 | 108 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 972.00 | | 145 972.00 | 145 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 807.00 | 58 535.00 | 191 271.00 | 249 807.00 |
CU Autres participations | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 91 698.00 | | | 91 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DL TOTAL (I) | 131 002.00 | | | 131 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 271.00 | | | 191 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 454.00 | | 591 454.00 | 591 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 454.00 | | 591 454.00 | 591 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 912.00 | | | 647 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 708.00 | | | 642 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 834.00 | | | 103 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 232.00 | 1 302.00 | | 57 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 232.00 | 1 302.00 | | 57 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |