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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294.00 | 1 286.00 | 1 008.00 | 2 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 200.00 | 1 286.00 | 1 081 914.00 | 1 083 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
BZ Autres créances | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
CF Disponibilités | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 476.00 | | 105 476.00 | 105 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 676.00 | 1 286.00 | 1 187 390.00 | 1 188 676.00 |
CU Autres participations | 1 080 891.00 | | 1 080 891.00 | 1 080 891.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 032.00 | 321 659.00 | | 437 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 263.00 | 115 373.00 | | 95 263.00 |
DK Provisions réglementées | 32 204.00 | 26 772.00 | | 32 204.00 |
DL TOTAL (I) | 573 299.00 | 472 604.00 | | 573 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 699.00 | 370 187.00 | | 240 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 275.00 | 346 794.00 | | 355 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 877.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 904.00 | 10 474.00 | | 16 904.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 091.00 | 728 456.00 | | 614 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 390.00 | 1 201 060.00 | | 1 187 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 564.00 | 487 989.00 | | 506 564.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 294.00 | | 112 294.00 | 112 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 294.00 | | 112 294.00 | 112 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 997.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 432.00 | 6 486.00 | | 5 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 432.00 | 6 486.00 | | 5 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 432.00 | -6 486.00 | | -5 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 698.00 | -6 002.00 | | -5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 189.00 | 232 799.00 | | 230 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 926.00 | 117 426.00 | | 134 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 263.00 | 115 373.00 | | 95 263.00 |