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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | 2 476.00 | 1 197.00 | 3 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 679.00 | 2 476.00 | 1 082 203.00 | 1 084 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BZ Autres créances | 313 717.00 | | 313 717.00 | 313 717.00 |
CF Disponibilités | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 488.00 | | 360 488.00 | 360 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 167.00 | 2 476.00 | 1 442 691.00 | 1 445 167.00 |
CU Autres participations | 1 080 991.00 | | 1 080 991.00 | 1 080 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 946 587.00 | 811 520.00 | | 946 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 845.00 | 135 068.00 | | 130 845.00 |
DK Provisions réglementées | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 659.00 | 987 814.00 | | 1 118 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 968.00 | 304 866.00 | | 309 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 975.00 | | 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 248.00 | 18 831.00 | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 031.00 | 324 672.00 | | 324 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 691.00 | 1 312 486.00 | | 1 442 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 031.00 | 324 672.00 | | 324 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 118.00 | -3 476.00 | | -5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 116.00 | 269 245.00 | | 270 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 271.00 | 134 177.00 | | 139 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 845.00 | 135 068.00 | | 130 845.00 |