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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294.00 | 1 834.00 | 460.00 | 2 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 200.00 | 1 834.00 | 1 081 366.00 | 1 083 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BZ Autres créances | 122 999.00 | | 122 999.00 | 122 999.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 811.00 | | 144 811.00 | 144 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 011.00 | 1 834.00 | 1 226 177.00 | 1 228 011.00 |
CU Autres participations | 1 080 891.00 | | 1 080 891.00 | 1 080 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 532 295.00 | 437 032.00 | | 532 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 576.00 | 95 263.00 | | 138 576.00 |
DK Provisions réglementées | 32 427.00 | 32 204.00 | | 32 427.00 |
DL TOTAL (I) | 712 098.00 | 573 299.00 | | 712 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 980.00 | 240 699.00 | | 107 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 247.00 | 355 275.00 | | 378 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | 1 089.00 | | 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 998.00 | 16 904.00 | | 26 998.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 079.00 | 614 091.00 | | 514 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 177.00 | 1 187 390.00 | | 1 226 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 079.00 | 506 564.00 | | 514 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 146.00 | 7 684.00 | | 4 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | 5 432.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 5 432.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -5 432.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 918.00 | -5 698.00 | | -2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 254.00 | 230 189.00 | | 269 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 678.00 | 134 926.00 | | 130 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 576.00 | 95 263.00 | | 138 576.00 |