| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 725.00 | 8 876.00 | 14 849.00 | 23 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 731.00 | 8 876.00 | 1 095 855.00 | 1 104 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BZ Autres créances | 504 426.00 | | 504 426.00 | 504 426.00 |
CF Disponibilités | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 381.00 | | 557 381.00 | 557 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 112.00 | 8 876.00 | 1 653 236.00 | 1 662 112.00 |
CU Autres participations | 1 080 991.00 | | 1 080 991.00 | 1 080 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 195 470.00 | 1 077 432.00 | | 1 195 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 949.00 | 118 038.00 | | 129 949.00 |
DK Provisions réglementées | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 646.00 | 1 236 697.00 | | 1 366 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 327.00 | 282 578.00 | | 243 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 1 742.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 378.00 | 17 379.00 | | 42 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 590.00 | 323 009.00 | | 286 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 236.00 | 1 559 706.00 | | 1 653 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 327.00 | | | 243 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 449.00 | | 121 449.00 | 121 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 449.00 | | 121 449.00 | 121 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 850.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 438.00 | | | -17 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 593.00 | 287 928.00 | | 275 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 644.00 | 169 890.00 | | 145 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 949.00 | 118 038.00 | | 129 949.00 |