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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 300.00 | 2 294.00 | 1 081 006.00 | 1 083 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BZ Autres créances | 197 528.00 | | 197 528.00 | 197 528.00 |
CF Disponibilités | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 480.00 | | 231 480.00 | 231 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 780.00 | 2 294.00 | 1 312 486.00 | 1 314 780.00 |
CU Autres participations | 1 080 991.00 | | 1 080 991.00 | 1 080 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 811 520.00 | 670 871.00 | | 811 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 068.00 | 140 648.00 | | 135 068.00 |
DK Provisions réglementées | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
DL TOTAL (I) | 987 814.00 | 852 747.00 | | 987 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 866.00 | 386 091.00 | | 304 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 757.00 | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 831.00 | 23 700.00 | | 18 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 672.00 | 410 548.00 | | 324 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 486.00 | 1 263 295.00 | | 1 312 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 672.00 | 410 543.00 | | 324 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 625.00 | | 115 625.00 | 115 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 625.00 | | 115 625.00 | 115 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 476.00 | -1 880.00 | | -3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 245.00 | 271 192.00 | | 269 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 177.00 | 130 544.00 | | 134 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 068.00 | 140 648.00 | | 135 068.00 |