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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 781.00 | 73 195.00 | 2 586.00 | 75 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | 1 353.00 | 1 316.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 950.00 | 74 548.00 | 36 402.00 | 110 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 936.00 | | 848 936.00 | 848 936.00 |
BZ Autres créances | 1 508 541.00 | | 1 508 541.00 | 1 508 541.00 |
CF Disponibilités | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 529.00 | | 2 419 529.00 | 2 419 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 479.00 | 74 548.00 | 2 455 931.00 | 2 530 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 615.00 | 179 339.00 | | 75 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 725.00 | 196 276.00 | | 295 725.00 |
DL TOTAL (I) | 398 840.00 | 403 115.00 | | 398 840.00 |
DN Avances conditionnées | 160 462.00 | 160 462.00 | | 160 462.00 |
DO TOTAL (II) | 160 462.00 | 160 462.00 | | 160 462.00 |
DP Provisions pour risques | 85 643.00 | 96 907.00 | | 85 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 643.00 | 96 907.00 | | 85 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 896.00 | 499 606.00 | | 667 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 397.00 | 1 318 768.00 | | 1 053 397.00 |
EA Autres dettes | 89 693.00 | 74 497.00 | | 89 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 986.00 | 1 893 438.00 | | 1 810 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 931.00 | 2 553 922.00 | | 2 455 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 010 551.00 | | 4 010 551.00 | 4 010 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 551.00 | | 4 010 551.00 | 4 010 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 312 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | 375.00 | | -3 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 238.00 | 16 151.00 | | 60 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 885.00 | 34 633.00 | | 121 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 264.00 | 5 562 055.00 | | 4 257 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 539.00 | 5 365 779.00 | | 3 961 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 725.00 | 196 276.00 | | 295 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 834.00 | 14 714.00 | | 59 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 834.00 | 14 714.00 | | 59 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 907.00 | 8 012.00 | 19 276.00 | 96 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 907.00 | 8 012.00 | 19 276.00 | 96 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 012.00 | 19 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 896.00 | 667 896.00 | | 667 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 173.00 | 492 173.00 | | 492 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 175.00 | 305 175.00 | | 305 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
UX Autres créances clients | 848 936.00 | | | 848 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VB T. V. A. | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
VC Groupe et associés | 983 314.00 | | | 983 314.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 687.00 | | | 407 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 883.00 | 2 358 883.00 | | 2 358 883.00 |
VW T.V.A. | 230 769.00 | 230 769.00 | | 230 769.00 |