| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 781.00 | 75 661.00 | 120.00 | 75 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 950.00 | 78 330.00 | 32 620.00 | 110 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 394.00 | 7 435.00 | 971 959.00 | 979 394.00 |
BZ Autres créances | 1 013 666.00 | | 1 013 666.00 | 1 013 666.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 993 060.00 | 7 435.00 | 1 985 625.00 | 1 993 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 010.00 | 85 765.00 | 2 018 245.00 | 2 104 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 340.00 | 75 615.00 | | 121 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 187.00 | 295 725.00 | | 287 187.00 |
DL TOTAL (I) | 436 027.00 | 398 840.00 | | 436 027.00 |
DN Avances conditionnées | 160 462.00 | 160 462.00 | | 160 462.00 |
DO TOTAL (II) | 160 462.00 | 160 462.00 | | 160 462.00 |
DP Provisions pour risques | 83 899.00 | 85 643.00 | | 83 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 899.00 | 85 643.00 | | 83 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 584.00 | 667 896.00 | | 314 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 291.00 | 1 053 397.00 | | 872 291.00 |
EA Autres dettes | 148 192.00 | 89 693.00 | | 148 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 067.00 | 1 810 986.00 | | 1 335 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 455.00 | 2 456 931.00 | | 2 015 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 815 948.00 | | 3 815 948.00 | 3 815 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 948.00 | | 3 815 948.00 | 3 815 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 456.00 | |
GE Autres charges | | | 290 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 300.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 280.00 | 60 238.00 | | 46 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 916.00 | 121 885.00 | | 82 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 013.00 | 4 257 264.00 | | 3 888 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 826.00 | 3 961 539.00 | | 3 600 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 187.00 | 295 725.00 | | 287 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 548.00 | 3 782.00 | | 74 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 548.00 | 3 782.00 | | 74 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 643.00 | 11 456.00 | 13 200.00 | 85 643.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 643.00 | 18 891.00 | 13 200.00 | 85 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 891.00 | 13 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 584.00 | 314 584.00 | | 314 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 696.00 | 392 696.00 | | 392 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 235.00 | 316 235.00 | | 316 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
UX Autres créances clients | 971 959.00 | | | 971 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VB T. V. A. | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
VC Groupe et associés | 449 979.00 | | | 449 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VI Groupe et associés | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 146.00 | | | 510 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 060.00 | 1 986 625.00 | 7 435.00 | 1 993 060.00 |
VW T.V.A. | 163 360.00 | 163 360.00 | | 163 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 040.00 | 1 338 040.00 | | 1 338 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 79.00 | | 47.00 |