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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 754.00 | 77 586.00 | 4 168.00 | 81 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 923.00 | 80 255.00 | 36 668.00 | 116 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 359 655.00 | | 359 655.00 | 359 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 655.00 | | 359 655.00 | 359 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 578.00 | 80 255.00 | 396 323.00 | 476 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 527.00 | 158 527.00 | | 158 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 942.00 | 332 459.00 | | 68 942.00 |
DL TOTAL (I) | 254 969.00 | 518 486.00 | | 254 969.00 |
DN Avances conditionnées | | 160 462.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 160 462.00 | | |
DP Provisions pour risques | 25 761.00 | 90 192.00 | | 25 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 761.00 | 90 192.00 | | 25 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 684.00 | 88 307.00 | | 28 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 909.00 | 211 991.00 | | 81 909.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 173 152.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 593.00 | 480 655.00 | | 115 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 323.00 | 1 249 794.00 | | 396 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 059.00 | | -2 059.00 | -2 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 059.00 | | -2 059.00 | -2 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 708.00 | 2 166 911.00 | | 86 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 766.00 | 1 834 451.00 | | 17 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 942.00 | 332 459.00 | | 68 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 061.00 | 1 195.00 | | 79 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 061.00 | 1 195.00 | | 79 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 192.00 | | 64 431.00 | 90 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 192.00 | | 64 431.00 | 90 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VC Groupe et associés | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 181.00 | 100 042.00 | 131 139.00 | 231 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 655.00 | 228 516.00 | 131 139.00 | 359 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 593.00 | 115 593.00 | | 115 593.00 |