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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 754.00 | 76 392.00 | 5 363.00 | 81 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 923.00 | 79 061.00 | 37 863.00 | 116 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BZ Autres créances | 1 197 576.00 | | 1 197 576.00 | 1 197 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 931.00 | | 1 211 931.00 | 1 211 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 855.00 | 79 061.00 | 1 249 794.00 | 1 328 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 527.00 | 121 340.00 | | 158 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 459.00 | 287 187.00 | | 332 459.00 |
DL TOTAL (I) | 518 486.00 | 436 027.00 | | 518 486.00 |
DN Avances conditionnées | 160 462.00 | 160 462.00 | | 160 462.00 |
DO TOTAL (II) | 160 462.00 | 160 462.00 | | 160 462.00 |
DP Provisions pour risques | 90 192.00 | 83 899.00 | | 90 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 192.00 | 83 899.00 | | 90 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 204.00 | 2 973.00 | | 7 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 307.00 | 314 584.00 | | 88 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 991.00 | 872 291.00 | | 211 991.00 |
EA Autres dettes | 173 152.00 | 148 192.00 | | 173 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 655.00 | 1 338 040.00 | | 480 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 794.00 | 2 018 428.00 | | 1 249 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 652.00 | | 2 099 652.00 | 2 099 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 652.00 | | 2 099 652.00 | 2 099 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 111 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 078.00 | 46 280.00 | | 74 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 749.00 | 82 916.00 | | 121 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 911.00 | 3 888 013.00 | | 2 166 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 451.00 | 3 600 826.00 | | 1 834 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 459.00 | 287 187.00 | | 332 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 950.00 | | 5 973.00 | 110 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 450.00 | | 5 973.00 | 78 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 330.00 | 731.00 | | 78 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 330.00 | 731.00 | | 78 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 899.00 | 6 293.00 | | 83 899.00 |
6T Sur comptes clients | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 334.00 | 6 293.00 | 7 435.00 | 91 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 293.00 | 7 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VC Groupe et associés | 595 548.00 | 595 548.00 | | 595 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VI Groupe et associés | 160 015.00 | 160 015.00 | | 160 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 801.00 | 559 801.00 | | 559 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 864.00 | 1 187 864.00 | | 1 187 864.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 655.00 | 480 655.00 | | 480 655.00 |