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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 216.00 | 1 153.00 | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 754.00 | 79 976.00 | 1 779.00 | 81 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 292.00 | 115 361.00 | 2 932.00 | 118 292.00 |
BZ Autres créances | 371 759.00 | | 371 759.00 | 371 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 759.00 | | 371 759.00 | 371 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 051.00 | 115 361.00 | 374 690.00 | 490 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 093.00 | 158 527.00 | | 170 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 996.00 | 11 566.00 | | 13 996.00 |
DL TOTAL (I) | 211 588.00 | 197 593.00 | | 211 588.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 682.00 | 21 475.00 | | 13 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 258.00 | 144 190.00 | | 143 258.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 4 885.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 102.00 | 170 550.00 | | 157 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 690.00 | 368 142.00 | | 374 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -65 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -14 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 559.00 | 42 294.00 | | 13 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -437.00 | 30 728.00 | | -437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 996.00 | 11 566.00 | | 13 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 165.00 | | 1 127.00 | 117 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 742.00 | | 1 127.00 | 32 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 450.00 | 1 411.00 | | 81 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 450.00 | 1 195.00 | | 81 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 323 937.00 | 323 937.00 | | 323 937.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 759.00 | 371 759.00 | | 371 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 102.00 | 157 102.00 | | 157 102.00 |