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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 561.00 | | 1 639 561.00 | 1 639 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 177 197.00 | | 177 197.00 | 177 197.00 |
CF Disponibilités | 134 682.00 | | 134 682.00 | 134 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 758.00 | | 332 758.00 | 332 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 320.00 | | 1 972 320.00 | 1 972 320.00 |
CU Autres participations | 1 607 950.00 | | 1 607 950.00 | 1 607 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 551.00 | 9 388.00 | | 16 551.00 |
DG Autres réserves | 314 452.00 | 178 356.00 | | 314 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 552.00 | 143 258.00 | | 178 552.00 |
DK Provisions réglementées | 3 940.00 | 2 350.00 | | 3 940.00 |
DL TOTAL (I) | 913 494.00 | 733 352.00 | | 913 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 743.00 | 1 145 167.00 | | 1 027 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 305.00 | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 572.00 | 25 736.00 | | 29 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 825.00 | 1 172 207.00 | | 1 058 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 320.00 | 1 905 560.00 | | 1 972 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 945.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 2 535.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | -2 535.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 999.00 | 282 312.00 | | 381 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 447.00 | 139 054.00 | | 203 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 552.00 | 143 258.00 | | 178 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 017.00 | | 545.00 | 1 639 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 017.00 | | 545.00 | 1 639 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 165 606.00 | | | 165 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 743.00 | 215 656.00 | 812 086.00 | 1 027 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 688.00 | 229 688.00 | | 229 688.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 825.00 | 246 739.00 | 812 086.00 | 1 058 825.00 |