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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 115.00 | | 1 640 115.00 | 1 640 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 185 843.00 | | 185 843.00 | 185 843.00 |
CF Disponibilités | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 817.00 | | 286 817.00 | 286 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 932.00 | | 1 926 932.00 | 1 926 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
CU Autres participations | 1 607 950.00 | | 1 607 950.00 | 1 607 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 669.00 | 25 479.00 | | 36 669.00 |
DG Autres réserves | 596 681.00 | 484 076.00 | | 596 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 264.00 | 223 795.00 | | 244 264.00 |
DK Provisions réglementées | 7 120.00 | 5 530.00 | | 7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 733.00 | 1 138 879.00 | | 1 284 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 415.00 | 816 325.00 | | 601 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 1 598.00 | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 586.00 | 32 729.00 | | 26 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 200.00 | 850 652.00 | | 642 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 932.00 | 1 989 531.00 | | 1 926 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 376.00 | 252 388.00 | | 261 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 988.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 1 694.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -1 694.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 944.00 | -2 288.00 | | -5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 440.00 | 385 968.00 | | 444 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 177.00 | 162 174.00 | | 200 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 264.00 | 223 795.00 | | 244 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 115.00 | | | 1 640 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 115.00 | | | 1 640 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
UX Autres créances clients | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 177 223.00 | 177 223.00 | | 177 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 415.00 | 220 592.00 | 380 824.00 | 601 415.00 |
VI Groupe et associés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 929.00 | 231 929.00 | | 231 929.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 200.00 | 261 376.00 | 380 824.00 | 642 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |