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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 679.00 | | 1 340 679.00 | 1 340 679.00 |
BZ Autres créances | 166 252.00 | | 166 252.00 | 166 252.00 |
CF Disponibilités | 259 113.00 | | 259 113.00 | 259 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 365.00 | | 425 365.00 | 425 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 044.00 | | 1 766 044.00 | 1 766 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
CU Autres participations | 1 307 950.00 | | 1 307 950.00 | 1 307 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 796 253.00 | 237 613.00 | | 796 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 916.00 | 758 640.00 | | 242 916.00 |
DK Provisions réglementées | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 119.00 | 1 444 203.00 | | 1 487 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 571.00 | 382 877.00 | | 160 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 612.00 | 34 493.00 | | 34 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 2 462.00 | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 809.00 | 146 602.00 | | 81 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 925.00 | 566 433.00 | | 278 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 044.00 | 2 010 636.00 | | 1 766 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 450 000.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 642.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 301 472.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 148 528.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 010.00 | 3 565.00 | | -3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 114.00 | 1 219 696.00 | | 387 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 199.00 | 461 056.00 | | 144 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 916.00 | 758 640.00 | | 242 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 679.00 | | | 1 340 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 679.00 | | | 1 340 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 154 721.00 | 154 721.00 | | 154 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 571.00 | 160 571.00 | | 160 571.00 |
VI Groupe et associés | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 198.00 | | | 221 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 981.00 | 198 981.00 | | 198 981.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 925.00 | 278 925.00 | | 278 925.00 |