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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 250.00 | | 1 308 250.00 | 1 308 250.00 |
BZ Autres créances | 160 164.00 | | 160 164.00 | 160 164.00 |
CF Disponibilités | 128 345.00 | | 128 345.00 | 128 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 713.00 | | 289 713.00 | 289 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 963.00 | | 1 597 963.00 | 1 597 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 307 950.00 | | 1 307 950.00 | 1 307 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 839 169.00 | 796 253.00 | | 839 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 385.00 | 242 916.00 | | 216 385.00 |
DK Provisions réglementées | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 504.00 | 1 487 119.00 | | 1 503 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 168.00 | 34 612.00 | | 54 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 1 933.00 | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 297.00 | 81 809.00 | | 36 297.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 459.00 | 278 925.00 | | 94 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 963.00 | 1 766 044.00 | | 1 597 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 038.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 658.00 | -3 010.00 | | -4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 168.00 | 387 114.00 | | 385 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 782.00 | 144 199.00 | | 168 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 385.00 | 242 916.00 | | 216 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 679.00 | | 1 502.00 | 1 340 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 932.00 | 1 308 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 932.00 | 1 308 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 679.00 | | 1 502.00 | 1 340 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 152 532.00 | 152 532.00 | | 152 532.00 |
VI Groupe et associés | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 571.00 | | | 160 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 668.00 | 161 668.00 | | 161 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 459.00 | 94 459.00 | | 94 459.00 |